سندات الدفع

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند سندات الدفع، مع توضيح دوره في الدورة المالية اليومية للشركات.

ما هو استخدام سندات الدفع في عمليات الأعمال؟

سندات الدفع تُستخدم لتسجيل كل حركة دفع أو تحصيل نقدي تحدث في الشركة.
من خلالها يتم توثيق:

المبالغ التي تدفعها الشركة للموردين
المبالغ التي تستلمها من العملاء
الدفعات المقدمة
تسوية الفواتير المفتوحة
الحركات النقدية أو البنكية المرتبطة بالنشاط اليومي

ببساطة، سندات الدفع هي الأداة التي تترجم التدفقات النقدية الفعلية إلى سجلات مالية واضحة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام سندات الدفع

قبل البدء باستخدام سندات الدفع بكفاءة، يجب التأكد من توفر ما يلي:

إعداد الحسابات المالية (مثل النقدية والبنوك)
تسجيل العملاء والموردين في النظام
وجود فواتير بيع أو شراء عند الرغبة في ربط الدفع بها
تحديد طرق الدفع المستخدمة في الشركة (نقدي، تحويل بنكي، شيك، إلخ)
وضوح الصلاحيات: من يحق له إنشاء واعتماد سندات الدفع

هذه المتطلبات تضمن أن تكون سندات الدفع دقيقة وتعكس الواقع المالي الفعلي.

سير العمل النموذجي لسندات الدفع

سير العمل المعتاد يكون كالتالي:

حدوث عملية مالية فعلية
مثل استلام مبلغ من عميل أو دفع مستحق لمورد.
إنشاء سند دفع جديد
يتم تحديد:
- هل العملية دفع أم تحصيل
- الطرف الآخر (عميل أو مورد)
- المبلغ وتاريخ العملية
ربط السند بالفواتير إن وُجدت
لتسوية فاتورة واحدة أو عدة فواتير جزئياً أو كلياً.
مراجعة البيانات
للتأكد من صحة المبلغ وطريقة الدفع والحساب المستخدم.
اعتماد السند
ليتم تسجيل الأثر المالي بشكل رسمي.
تحديث الوضع المالي
يتم تحديث أرصدة العملاء أو الموردين والنقدية أو البنك تلقائياً.

بهذا الشكل، تصبح سندات الدفع جزءاً أساسياً من دورة الإيرادات والمصروفات.

السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام سندات الدفع

تُستخدم سندات الدفع في العديد من المواقف اليومية، أهمها:

تحصيل دفعة من عميل مقابل فاتورة مبيعات
دفع مستحقات مورد عن فاتورة شراء
استلام دفعة مقدمة من عميل قبل إصدار الفاتورة
دفع عربون لمورد
سداد جزئي لفاتورة مع بقاء رصيد مفتوح
رد مبالغ للعميل أو استرجاع دفعة زائدة
تحويل أموال بين النقدية والبنك

في كل هذه الحالات، سندات الدفع تضمن أن التدفق النقدي موثق وواضح.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند العمل على سندات الدفع، يُنصح بالانتباه إلى ما يلي:

التأكد من اختيار الطرف الصحيح (عميل أو مورد)
التحقق من المبلغ المدفوع ومطابقته للواقع
الانتباه لتاريخ السند لأنه يؤثر على التقارير المالية
استخدام سند واحد لكل عملية فعلية لتجنب الالتباس
ربط السند بالفواتير كلما أمكن لتسهيل المتابعة
عدم اعتماد السند قبل المراجعة، خاصة في المبالغ الكبيرة

الالتزام بهذه الممارسات يساعد على الحفاظ على نظام مالي منظم وموثوق.

خلاصة

سندات الدفع هي العمود الفقري لإدارة النقدية في الشركة. من خلالها يتم ربط ما يحدث فعلياً في الصندوق أو البنك مع السجلات المالية، مما يمنح الإدارة رؤية واضحة ودقيقة عن الوضع المالي ويُسهّل اتخاذ القرارات.

المعلومات الأساسية

الوحدة: الحسابات
نوع المستند: أخرى

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
naming_series	سلسلة ترقيم الوثيقة	حدد	✓	ACC-PAY-.YYYY.-	سلسلة ترقيم قيود الدفع لضمان تنظيم العمليات
payment_type	نوع الدفع	حدد	✓	تسلم, صرف, نقل داخلي	تحديد نوع العملية: قبض أو دفع أو تحويل داخلي
paymentorderstatus	حالة طلب الدفع	حدد		بدأت, دفع أمر	حالة أمر الدفع ضمن دورة الاعتماد
posting_date	تاريخ الترحيل	التاريخ	✓	-	تاريخ تسجيل القيد المحاسبي في دفاتر
company	الشركة	رابط	✓	الشركة	الشركة التي يتم تسجيل عملية الدفع لها
modeofpayment	طريقة الدفع	رابط		طريقة الدفع	وسيلة الدفع المستخدمة في العملية
party_type	نوع الطرف	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع الجهة المتعاملة مثل عميل أو مورد
party	الطرف المعني	الارتباط الحيوي	✓	party_type	الجهة المتعاملة المرتبطة بعملية الدفع
party_name	اسم الشخص	البيانات		-	الاسم التجاري أو الرسمي للجهة
bookadvancepaymentsinseparatepartyaccount	تسجيل دفعات السلفة في حساب منفصل للطرف	التحقق من		-	تسجيل الدفعات المقدمة بحساب منفصل للجهة
reconcileonadvancepaymentdate	Reconcile on Advance Payment Date	التحقق من		-	تسوية الدفعة المقدمة بتاريخها الأصلي
bank_account	حساب بنك الشركة	رابط		حساب بنكي	الحساب البنكي الخاص بالشركة
partybankaccount	حساب بنك الحزب	رابط		حساب بنكي	الحساب البنكي الخاص بالجهة
contact_person	اتصال	رابط		اتصال	جهة الاتصال المرتبطة بالعملية
contact_email	البريد الإلكتروني	البيانات		Email	البريد الإلكتروني لجهة الاتصال
party_balance	ميزان الطرف	العملة		-	رصيد الجهة الحالي قبل الدفع
paid_from	حساب مدفوع من	رابط	✓	حساب	الحساب الذي سيتم الخصم منه
paidfromaccount_type	نوع الحساب المدفوع منه	البيانات		-	نوع الحساب الذي يتم الدفع منه
paidfromaccount_currency	عملة الحساب (من)	رابط	✓	العملة	عملة الحساب المدفوع منه
paidfromaccount_balance	رصيد الحساب (من)	العملة		paidfromaccount_currency	رصيد الحساب قبل تنفيذ الدفع
paid_to	حساب مدفوع ل	رابط	✓	حساب	الحساب الذي سيتم الإيداع فيه
paidtoaccount_type	نوع الحساب المدفوع إليه	البيانات		-	نوع الحساب الذي يتم الدفع إليه
paidtoaccount_currency	عملة الحساب (الي)	رابط	✓	العملة	عملة الحساب المدفوع إليه
paidtoaccount_balance	رصيد الحساب (الي)	العملة		paidtoaccount_currency	رصيد الحساب بعد الاستلام
reference_no	رقم الشيك	البيانات		-	رقم الشيك أو المرجع البنكي
reference_date	تاريخ الشيك	التاريخ		-	تاريخ الشيك أو المرجع
clearance_date	تاريخ الاستحقاق	التاريخ		-	تاريخ تحصيل أو تسوية الدفع
paid_amount	المبلغ المدفوع	العملة	✓	paidfromaccount_currency	المبلغ المدفوع بالعملة المصدر
paidamountafter_tax	المبلغ المدفوع بعد الضريبة	العملة		paidfromaccount_currency	المبلغ المدفوع بعد خصم الضرائب
sourceexchangerate	سعر صرف المصدر	رقم عشري	✓	-	سعر صرف العملة المصدر
basepaidamount	مجموع الدفعات (بعملة الشركة)	العملة	✓	Company:company:default_currency	المبلغ المدفوع بعملة الشركة
basepaidamountaftertax	المبلغ المدفوع بعد الضريبة (عملة الشركة)	العملة		Company:company:default_currency	المبلغ بعد الضريبة بعملة الشركة
received_amount	المبلغ الوارد	العملة	✓	paidtoaccount_currency	المبلغ المستلم بالعملة المستهدفة
receivedamountafter_tax	المبلغ المستلم بعد الضريبة	العملة		paidtoaccount_currency	المبلغ المستلم بعد الضريبة
targetexchangerate	سعر صرف الهدف	رقم عشري	✓	-	سعر صرف العملة المستهدفة
basereceivedamount	تلقى المبلغ (شركة العملات)	العملة	✓	Company:company:default_currency	المبلغ المستلم بعملة الشركة
basereceivedamountaftertax	المبلغ المستلم بعد الضريبة (عملة الشركة)	العملة		Company:company:default_currency	المبلغ المستلم بعد الضريبة بعملة الشركة
getoutstandinginvoices	الحصول على فواتير معلقة	زر		-	جلب الفواتير غير المسددة للجهة
getoutstandingorders	احصل على الطلبات المعلقة	زر		-	جلب أوامر البيع أو الشراء غير المسددة
references	مراجع الدفع	جدول		Payment Entry Reference	تفاصيل ربط الدفع بالفواتير أو الأوامر
totalallocatedamount	إجمالي المبلغ المخصص	العملة		-	إجمالي المبالغ المخصصة للتسوية
basetotalallocated_amount	إجمالي المبلغ المخصص (شركة العملات)	العملة		Company:company:default_currency	إجمالي المخصص بعملة الشركة
unallocated_amount	المبلغ غير المخصصة	العملة		-	المبلغ غير المخصص من الدفع
difference_amount	فروق المبلغ ( عملة الشركة ) .	العملة		Company:company:default_currency	فرق المبلغ بعد التسوية بعملة الشركة
writeoffdifference_amount	شطب الفرق المبلغ	زر		-	شطب فرق المبلغ المحاسبي
taxwithholdingcategory	فئة الاستقطاع الضريبي	رابط		فئة الاستقطاع الضريبي	فئة ضريبة الاستقطاع المطبقة
basetotaltaxesandcharges	مجموع الضرائب والرسوم (عملة الشركة)	العملة		Company:company:default_currency	إجمالي الضرائب بعملة الشركة
totaltaxesand_charges	مجموع الضرائب والرسوم	العملة		-	إجمالي الضرائب والرسوم
applytaxwithholding_amount	تطبيق مبلغ الاستقطاع الضريبي	التحقق من		-	تطبيق خصم ضريبة الاستقطاع
purchasetaxesandchargestemplate	قالب الضرائب والرسوم على المشتريات	رابط		قالب الضرائب والرسوم على المشتريات	قالب ضرائب المشتريات المستخدم
salestaxesandchargestemplate	قالب الضرائب والرسوم على المبيعات	رابط		قالب الضرائب والرسوم على المبيعات	قالب ضرائب المبيعات المستخدم
taxes	الضرائب والرسوم	جدول		Advance Taxes and Charges	تفاصيل الضرائب والرسوم المقدمة
deductions	خصومات الدفع أو الخسارة	جدول		Payment Entry Deduction	الاستقطاعات أو الخسائر المرتبطة بالدفع
project	مشروع	رابط		مشروع	المشروع المرتبط بعملية الدفع
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة لتحميل المصروف أو الإيراد
status	الحالة	حدد		مسودة, معتمد, تم إلغاؤه	حالة المستند في دفاتر
custom_remarks	ملاحظات مخصصة	التحقق من		-	تفعيل ملاحظات مخصصة للمستند
remarks	ملاحظات	نص صغير		-	ملاحظات إضافية حول عملية الدفع
baseinwords	في الأحرف ( عملة الشركة )	نص صغير		-	قيمة المبلغ كتابة بعملة الشركة
is_opening	هل قيد افتتاحي	حدد		لا, نعم	تحديد ما إذا كان القيد افتتاحياً
letter_head	عنوان المستند	رابط		عنوان المستند	رأس الخط المستخدم عند الطباعة
print_heading	عنوان الطباعة	رابط		عنوان الطباعة	عنوان الطباعة المعتمد للمستند
bank	بنك	للقراءة فقط		-	اسم البنك المرتبط بالحساب
bankaccountno	رقم الحساب البنكي	للقراءة فقط		-	رقم الحساب البنكي للعرض
payment_order	أمر الدفع	رابط		أمر الدفع	أمر الدفع المرتبط بهذه العملية
in_words	في كلمات	نص صغير		-	قيمة المبلغ كتابة
auto_repeat	تكرار تلقائي	رابط		تكرار تلقائي	إعداد التكرار التلقائي لعملية الدفع
amended_from	تم التعديل من	رابط		سندات الدفع	المستند الأصلي الذي تم التعديل عليه
title	العنوان	البيانات		-	عنوان مختصر لعملية الدفع

الجداول الفرعية

مراجع الدفع (دفع الدخول المرجعي)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
reference_doctype	النوع	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع المستند المرجعي المرتبط بالقيد
reference_name	اسم	الارتباط الحيوي	✓	reference_doctype	اسم المستند المرجعي المحدد للسداد
due_date	تاريخ الاستحقاق	التاريخ		-	تاريخ استحقاق المبلغ المطلوب سداده
bill_no	رقم فاتورة المورد	البيانات		-	رقم فاتورة المورد للمتابعة المحاسبية
payment_term	مصطلح الدفع	رابط		مصطلح الدفع	شروط السداد المتفق عليها مع الطرف
paymenttermoutstanding	المدفوعات المعلقة لبند شروط الدفع	رقم عشري		-	المتبقي حسب شرط السداد المحدد
account_type	نوع الحساب	البيانات		-	نوع الحساب المستخدم لتسجيل العملية
payment_type	نوع الدفع	البيانات		-	طريقة أو نوع عملية السداد
reconcileeffecton	تسوية التأثير على	التاريخ		-	تاريخ تأثير التسوية على الحسابات
total_amount	المجموع الإجمالي	رقم عشري		-	إجمالي قيمة المستند قبل التخصيص
outstanding_amount	المستحق	رقم عشري		-	المبلغ المتبقي غير المسدد حالياً
allocated_amount	تخصيص	رقم عشري		-	المبلغ المخصص من الدفعة الحالية
exchange_rate	سعر الصرف	رقم عشري		-	سعر الصرف المستخدم لعملة المستند
exchangegainloss	أرباح / خسائر الناتجة عن صرف العملة	العملة		Company:company:default_currency	فرق أرباح أو خسائر تغير العملة
account	حساب	رابط		حساب	الحساب المالي الذي ستتم عليه المعالجة
payment_request	طلب دفع	رابط		طلب دفع	طلب السداد المرتبط بهذه الدفعة
paymentrequestoutstanding	المدفوعات المعلقة لطلب الدفع	رقم عشري		-	المتبقي غير المسدد من طلب السداد
advancevouchertype	نوع السند المقدم	رابط		نوع الوثيقة	نوع مستند السلفة المستخدم للربط
advancevoucherno	رقم السند المقدم	الارتباط الحيوي		advancevouchertype	رقم مستند السلفة المرتبط بالدفع

الضرائب والرسوم (الضرائب والرسوم)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
adddeducttax	Add Or Deduct	حدد	✓	إضافة, خصم	تحديد إضافة أو خصم الضريبة على المعاملة في دفاتر
charge_type	النوع	حدد	✓	الفعلية, On Paid Amount, على المبلغ الصف السابق...	طريقة احتساب الضريبة بناءً على المبلغ أو الصفوف السابقة
row_id	مرجع صف #	البيانات		-	رقم الصف المرجعي المستخدم لحساب الضريبة المرتبطة
account_head	الحساب الرئيسي	رابط	✓	حساب	الحساب المالي الذي تُسجل عليه الضريبة في دفاتر
description	الوصف	نص صغير	✓	-	وصف توضيحي لغرض الضريبة أو الرسم المطبق
includedinpaid_amount	يعتبر المبلغ مدفوع	التحقق من		-	تحديد ما إذا كانت الضريبة ضمن المبلغ المدفوع
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة المرتبط بقيمة الضريبة أو الرسم
rate	معدل الضريبة	رقم عشري		-	نسبة الضريبة المستخدمة لحساب المبلغ المستحق
currency	عملة الحساب	رابط		العملة	عملة الحساب المالي المسجل عليه المبلغ
tax_amount	مبلغ	العملة		currency	قيمة الضريبة أو الرسم بالعملة المحددة
total	الإجمالي	العملة		currency	الإجمالي بعد إضافة أو خصم الضريبة
allocated_amount	المبلغ المخصص	العملة		currency	المبلغ المخصص من الضريبة على هذه المعاملة
basetaxamount	المبلغ (عملة الشركة)	العملة		Company:company:default_currency	قيمة الضريبة بعملة الشركة في دفاتر
base_total	مجموع (شركة العملات)	العملة		Company:company:default_currency	الإجمالي بعملة الشركة بعد احتساب الضريبة

خصومات الدفع أو الخسارة (دفع الاشتراك خصم)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
account	حساب	رابط	✓	حساب	الحساب المالي المستخدم لتسجيل خصم الدفعة في دفاتر
cost_center	مركز التكلفة	رابط	✓	مركز التكلفة	مركز التكلفة المرتبط بالخصم لتتبع المصروفات في دفاتر
amount	المبلغ (عملة الشركة)	العملة	✓	Company:company:default_currency	قيمة الخصم بعملة الشركة المعتمدة في دفاتر
isexchangegain_loss	هل هو مكسب / خسارة في سعر الصرف؟	التحقق من		-	تحديد ما إذا كان الخصم ناتج فرق عملة
description	الوصف	نص صغير		-	ملاحظات أو شرح إضافي لسبب الخصم

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف	إرسال	إلغاء
Accounts Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accounts User	✓	✓	✓	✓	✓	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
حساب	يربط إلى	الحسابات
تكرار تلقائي	يربط إلى	التشغيل الآلي
حساب بنكي	يربط إلى	الحسابات
الشركة	يربط إلى	الإعدادات
اتصال	يربط إلى	جهات الاتصال
مركز التكلفة	يربط إلى	الحسابات
العملة	يربط إلى	جيو
عنوان المستند	يربط إلى	طبع
طريقة الدفع	يربط إلى	الحسابات
سندات الدفع	يربط إلى	الحسابات
أمر الدفع	يربط إلى	الحسابات
عنوان الطباعة	يربط إلى	الإعدادات
مشروع	يربط إلى	مشاريع
قالب الضرائب والرسوم على المشتريات	يربط إلى	الحسابات
قالب الضرائب والرسوم على المبيعات	يربط إلى	الحسابات
فئة الاستقطاع الضريبي	يربط إلى	الحسابات