أمر الدفع

← العودة إلى الحسابات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند أمر الدفع، مع توضيح دوره في العمليات اليومية وكيفية الاستفادة منه بشكل فعّال.

ما هو استخدام أمر الدفع في عمليات الأعمال؟

أمر الدفع هو مستند يُستخدم لتنظيم وتنفيذ المدفوعات الخارجة من الشركة بطريقة رسمية ومنضبطة. يتيح تجميع المبالغ المستحقة على موردين أو جهات مختلفة في أمر واحد، والموافقة عليها قبل تنفيذ الدفع الفعلي.

يساعد هذا المستند فرق المالية والإدارة على: - التحكم في توقيت المدفوعات - ضمان الموافقات اللازمة قبل الصرف - تقليل الأخطاء أو المدفوعات المكررة - توثيق سبب كل دفعة بشكل واضح

المتطلبات الأساسية قبل استخدام أمر الدفع

قبل البدء باستخدام أمر الدفع، يجب التأكد من توفر ما يلي: - تسجيل الموردين أو الجهات التي سيتم الدفع لها - وجود فواتير معتمدة أو التزامات مالية واضحة - تحديد حسابات الدفع المستخدمة (مثل البنك أو الصندوق) - وضوح سياسات الموافقة الداخلية على المدفوعات

هذه المتطلبات تضمن أن أوامر الدفع تعكس التزامات حقيقية ومعتمدة.

سير العمل النموذجي لـ أمر الدفع

  1. تجميع المستحقات
    يتم حصر الفواتير أو الالتزامات التي حان وقت سدادها.

  2. إنشاء أمر الدفع
    يقوم الموظف المسؤول بإنشاء أمر الدفع وإدراج جميع المبالغ والجهات المستفيدة.

  3. المراجعة والموافقة
    يتم إرسال أمر الدفع للمراجعة حسب الصلاحيات المعتمدة (مثل المدير المالي).

  4. تنفيذ الدفع
    بعد الموافقة، يتم تنفيذ الدفع فعلياً عبر البنك أو وسيلة الدفع المعتمدة.

  5. التوثيق والمتابعة
    يبقى أمر الدفع كسجل رسمي يوضح ما تم دفعه ولماذا.

السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام أمر الدفع

يكون أمر الدفع ضرورياً في حالات مثل: - سداد فواتير الموردين بشكل دوري - دفع إيجارات، خدمات، أو اشتراكات - تنفيذ دفعات مجمعة لعدة موردين دفعة واحدة - تنظيم المدفوعات الكبيرة التي تتطلب موافقات متعددة - تحسين التخطيط النقدي ومنع الصرف العشوائي

اعتبارات مهمة للمستخدمين

باختصار، أمر الدفع هو أداة أساسية لإدارة المدفوعات بطريقة منظمة، شفافة، ومتوافقة مع سياسات الشركة، مما يدعم الاستقرار المالي واتخاذ قرارات أفضل.

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
naming_series سلسلة ترقيم الوثيقة حدد ✓ PMO- تسلسل ترقيم أوامر الدفع تلقائياً داخل دفاتر
company الشركة رابط ✓ الشركة الشركة المالكة لأمر الدفع والمسجلة في دفاتر
paymentordertype نوع طلب الدفع حدد ✓ طلب دفع, سندات الدفع تحديد ما إذا كان الأمر طلب دفع أو قيد دفع
party المورد رابط المورد المورد المستفيد من أمر الدفع
posting_date تاريخ الترحيل التاريخ - التاريخ المحاسبي لتسجيل أمر الدفع
company_bank بنك رابط بنك البنك الذي سيتم تنفيذ الدفع من خلاله
companybankaccount حساب بنك الشركة رابط ✓ حساب بنكي الحساب البنكي المستخدم للدفع باسم الشركة
account حساب البيانات - الحساب المالي المرتبط بقيد أمر الدفع
references مرجع أمر الدفع جدول ✓ Payment Order Reference المستندات أو القيود المرتبطة بأمر الدفع
amended_from تم التعديل من رابط أمر الدفع مرجع أمر الدفع الأصلي قبل التعديل

الجداول الفرعية

مرجع أمر الدفع (مرجع أمر الدفع)

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
reference_doctype النوع رابط ✓ نوع الوثيقة نوع المستند المرجعي المرتبط بأمر الدفع
reference_name اسم الارتباط الحيوي ✓ reference_doctype رقم أو اسم المستند المرجعي المحدد
amount مبلغ العملة ✓ - قيمة المبلغ المطلوب سداده
supplier المورد رابط المورد المورد المستفيد من عملية الدفع
payment_request طلب دفع رابط طلب دفع طلب الدفع المعتمد المرتبط بالأمر
modeofpayment طريقة الدفع رابط طريقة الدفع طريقة الدفع المتفق عليها
bank_account حساب بنكي رابط ✓ حساب بنكي الحساب البنكي المستخدم لتنفيذ الدفع
account حساب رابط حساب الحساب المحاسبي المقيد عليه المبلغ
payment_reference إشارة دفع البيانات - مرجع التحويل أو رقم العملية البنكية

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
Accounts User ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Accounts Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند العلاقة الوحدة
قيد محاسبي مرتبط من الحسابات
سندات الدفع مرتبط من الحسابات
طلب دفع مرتبط من الحسابات
بنك يربط إلى الحسابات
حساب بنكي يربط إلى الحسابات
الشركة يربط إلى الإعدادات
أمر الدفع يربط إلى الحسابات
المورد يربط إلى المشتريات