توفيق الدفع

← العودة إلى الحسابات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند توفيق الدفع، مع ربطه بسير العمل المالي اليومي داخل المؤسسة.

ما هو استخدام نوع المستند "توفيق الدفع" في عمليات الأعمال؟

يُستخدم توفيق الدفع لتنظيم وتسوية المدفوعات التي تم تحصيلها فعلياً (مثل التحويلات البنكية أو الإيداعات) وربطها بالفواتير أو الالتزامات الصحيحة داخل النظام.

بمعنى أبسط، هذا المستند يساعد فريق الحسابات على الإجابة عن سؤال مهم:

“أي مدفوعات استلمناها؟ ولأي فواتير أو عملاء أو التزامات تعود؟”

الغرض الأساسي منه هو ضمان أن: - جميع الأموال المستلمة مسجلة بشكل صحيح - لا توجد مدفوعات مكررة أو مفقودة - أرصدة العملاء والموردين تعكس الواقع الفعلي

المتطلبات الأساسية قبل استخدام "توفيق الدفع"

قبل البدء باستخدام توفيق الدفع، يجب التأكد من توفر ما يلي:

هذه الخطوات تضمن أن عملية التوفيق ستكون سهلة ودقيقة.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المعتاد لـ توفيق الدفع يكون كالتالي:

  1. استلام دفعة
    يتم استلام مبلغ من عميل أو طرف آخر (مثلاً عبر تحويل بنكي).

  2. تسجيل الدفعة
    تُسجل الدفعة في النظام، وقد تكون غير مرتبطة مباشرة بفاتورة محددة.

  3. استخدام توفيق الدفع
    يقوم المحاسب بفتح مستند توفيق الدفع لمراجعة:

    • المدفوعات المسجلة
    • الفواتير المفتوحة أو المستحقة

  4. مطابقة المدفوعات بالفواتير
    يتم ربط كل دفعة بالفاتورة الصحيحة أو توزيعها على عدة فواتير عند الحاجة.

  5. تأكيد التوفيق
    بعد التوفيق، تصبح أرصدة العملاء والحسابات دقيقة ومحدثة.

هذا السير ينسجم مع العمل اليومي لقسم الحسابات ويقلل من الأخطاء اليدوية.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "توفيق الدفع" ضرورياً

يكون توفيق الدفع مهماً بشكل خاص في الحالات التالية:

في هذه السيناريوهات، يساعد المستند على الحفاظ على وضوح الصورة المالية.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند استخدام توفيق الدفع، يُفضل الانتباه إلى ما يلي:

خلاصة

توفيق الدفع هو أداة أعمال أساسية لضبط المدفوعات وضمان دقة الحسابات. استخدامه بشكل منتظم يساعد على: - تقليل الأخطاء - تحسين التقارير المالية - تعزيز الثقة في الأرقام - تسهيل الإقفال المالي

إنه خطوة محورية في أي عملية مالية منظمة وناجحة.

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
company الشركة رابط ✓ الشركة الشركة التي تُجرى ضمنها عملية مطابقة المدفوعات.
party_type نوع الطرف رابط ✓ نوع الوثيقة نوع الطرف التجاري المعني بعملية المطابقة.
party الطرف المعني الارتباط الحيوي ✓ party_type العميل أو المورد الذي تُطابق مدفوعاته.
receivablepayableaccount Receivable/Payable Account رابط ✓ حساب حساب الذمم المدينة أو الدائنة المستخدم في المطابقة.
defaultadvanceaccount الحساب المسبق الافتراضي رابط ✓ حساب حساب السلف الافتراضي لتسجيل الدفعات المقدمة.
frominvoicedate من تاريخ الفاتورة التاريخ - تاريخ بداية فواتير البحث للمطابقة.
toinvoicedate من تاريخ الفاتورة التاريخ - تاريخ نهاية فواتير البحث للمطابقة.
frompaymentdate من تاريخ الدفع التاريخ - تاريخ بداية المدفوعات المشمولة بالمطابقة.
topaymentdate الي تاريخ الدفع التاريخ - تاريخ نهاية المدفوعات المشمولة بالمطابقة.
cost_center مركز التكلفة رابط مركز التكلفة مركز التكلفة المرتبط بالقيود الناتجة عن المطابقة.
bankcashaccount Bank/Cash Account رابط حساب حساب البنك أو الصندوق المستخدم للمدفوعات.
status الحالة حدد قائمة الانتظار, Running, Paused, أكتمل, Partial... حالة تنفيذ عملية مطابقة المدفوعات الحالية.
error_log سجل الأخطاء نص طويل - سجل الأخطاء الناتجة أثناء تنفيذ عملية المطابقة.
amended_from تم التعديل من رابط توفيق الدفع مرجع العملية الأصلية التي تم تعديلها.

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
Accounts User ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Accounts Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند العلاقة الوحدة
سجل توفيق الدفع مرتبط من الحسابات
حساب يربط إلى الحسابات
الشركة يربط إلى الإعدادات
مركز التكلفة يربط إلى الحسابات
توفيق الدفع يربط إلى الحسابات