تسوية المدفوعات

← العودة إلى الحسابات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند تسوية المدفوعات، مع ربطه بالواقع اليومي لإدارة الحسابات داخل دفاتر.

---

ما هو استخدام نوع المستند "تسوية المدفوعات" في عمليات الأعمال؟

تسوية المدفوعات تُستخدم لمطابقة المبالغ التي تم تحصيلها أو دفعها فعلياً مع الفواتير أو الالتزامات المسجلة مسبقاً في الحسابات.
بمعنى أبسط: هذا المستند يساعدك على التأكد أن كل مبلغ دخل أو خرج من الحساب البنكي أو الصندوق تم ربطه بالعملية الصحيحة (فاتورة، دفعة مقدمة، أو رصيد سابق).

هو أداة أساسية لضمان: - دقة أرصدة العملاء والموردين
- عدم وجود مبالغ معلقة بدون تفسير
- صورة مالية واضحة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار

---

المتطلبات الأساسية أو الإعدادات قبل استخدام "تسوية المدفوعات"

قبل البدء باستخدام تسوية المدفوعات، يجب التأكد من الآتي:

• تسجيل فواتير المبيعات أو الشراء بشكل صحيح
• إدخال المدفوعات أو المقبوضات (نقدية أو بنكية) مسبقاً
• تحديد حسابات العملاء والموردين بدقة
• التأكد من أن الأرصدة الظاهرة تعكس الواقع (لا توجد إدخالات ناقصة)

هذه الخطوات تضمن أن عملية التسوية ستكون واضحة وسلسة دون تعقيد.

---

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المعتاد لـ تسوية المدفوعات يكون كالتالي:

1. استلام أو دفع مبلغ
   – على سبيل المثال: تحويل بنكي من عميل أو سداد لمورد

2. تسجيل المبلغ في الحسابات
   – يظهر المبلغ كدفعة غير مرتبطة بفواتير محددة

3. استخدام مستند تسوية المدفوعات
   – يتم فتح المستند واختيار العميل أو المورد
   – تظهر الفواتير المفتوحة والمبالغ المتاحة

4. مطابقة المبالغ مع الفواتير المناسبة
   – ربط دفعة واحدة بعدة فواتير
   – أو ربط عدة دفعات بفاتورة واحدة

5. تأكيد التسوية
   – يتم تحديث الأرصدة تلقائياً
   – تختفي الفواتير المسددة من قائمة المستحقات

بهذا الشكل، تصبح الحسابات نظيفة ومحدثة دائماً.

---

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "تسوية المدفوعات" ضرورياً

يصبح تسوية المدفوعات ضرورياً بشكل خاص في الحالات التالية:

• العملاء الذين يدفعون دفعة واحدة لعدة فواتير
• المدفوعات الجزئية (سداد جزء من الفاتورة فقط)
• الدفعات المسبقة قبل إصدار الفاتورة
• التحويلات البنكية التي تصل بدون مرجع واضح
• تسوية أرصدة قديمة أو معلقة في حسابات العملاء أو الموردين

في هذه الحالات، بدون تسوية صحيحة، ستظهر الحسابات وكأن هناك تأخيراً أو أخطاء غير حقيقية.

---

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند استخدام تسوية المدفوعات، انتبه إلى ما يلي:

• تأكد من اختيار العميل أو المورد الصحيح قبل التسوية
• راجع المبالغ جيداً لتجنب ربط دفعة بفاتورة غير صحيحة
• لا تُجري التسوية إلا بعد التأكد من أن المبلغ دخل أو خرج فعلياً
• استخدم التسوية بشكل دوري (يومي أو أسبوعي) لتفادي تراكم الفروقات
• التسوية الجيدة تعني تقارير مالية أدق وأسهل في المراجعة

---

الخلاصة

تسوية المدفوعات ليست مجرد إجراء محاسبي، بل هي أداة أعمال مهمة تساعدك على: - فهم وضعك المالي الحقيقي
- تحسين إدارة التحصيل والسداد
- تقليل الخلافات مع العملاء والموردين

عند استخدامها بشكل منتظم، ستجعل حساباتك أوضح، وتقاريرك أدق، وقراراتك أفضل.

المعلومات الأساسية

• الوحدة: الحسابات
• نوع المستند: أخرى
• النوع: إعدادات

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
company	الشركة	رابط	✓	الشركة	الشركة التي تُجرى لها مطابقة المدفوعات
party_type	نوع الطرف	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع الطرف التجاري للمطابقة
party	الطرف المعني	الارتباط الحيوي	✓	party_type	العميل أو المورد المعني بالمطابقة
receivablepayableaccount	الحساب الدائن / المدين	رابط	✓	حساب	حساب الذمم المدينة أو الدائنة للطرف
defaultadvanceaccount	الحساب المسبق الافتراضي	رابط		حساب	حساب السلف الافتراضي لتسوية الدفعات
frominvoicedate	من تاريخ الفاتورة	التاريخ		-	بداية نطاق تاريخ الفواتير
frompaymentdate	من تاريخ الدفع	التاريخ		-	بداية نطاق تاريخ المدفوعات
minimuminvoiceamount	الحد الادنى لمبلغ الفاتورة	العملة		-	الحد الأدنى لقيمة الفاتورة
minimumpaymentamount	اقل قيمة للدفع	العملة		-	الحد الأدنى لقيمة الدفعة
toinvoicedate	من تاريخ الفاتورة	التاريخ		-	نهاية نطاق تاريخ الفواتير
topaymentdate	الي تاريخ الدفع	التاريخ		-	نهاية نطاق تاريخ المدفوعات
maximuminvoiceamount	الحد الأقصى لمبلغ الفاتورة	العملة		-	الحد الأقصى لقيمة الفاتورة
maximumpaymentamount	اقصي قيمة للدفع	العملة		-	الحد الأقصى لقيمة الدفعة
invoice_limit	حد الفاتورة	الباحث		-	العدد الأقصى للفواتير المعالجة
payment_limit	حد الدفع	الباحث		-	العدد الأقصى للمدفوعات المعالجة
bankcashaccount	حساب البنك / النقدية	رابط		حساب	حساب البنك أو الصندوق المستخدم بالسداد
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة المرتبط بقيود التسوية
invoice_name	تصفية على الفاتورة	البيانات		-	تصفية حسب رقم أو اسم الفاتورة
invoices	الفواتير	جدول		Payment Reconciliation Invoice	قائمة الفواتير المرشحة للمطابقة
payment_name	تصفية على الدفع	البيانات		-	تصفية حسب رقم أو مرجع الدفعة
payments	المدفوعات	جدول		Payment Reconciliation Payment	قائمة المدفوعات المرشحة للمطابقة
allocation	توزيع	جدول		Payment Reconciliation Allocation	تفاصيل توزيع المدفوعات على الفواتير

الجداول الفرعية

الفواتير (دفع فاتورة المصالحة)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
invoice_type	نوع الفاتورة	حدد		فاتورة مبيعات, فاتورة المشتريات, قيد محاسبي	نوع المستند المراد تسويته في دفاتر
invoice_number	رقم الفاتورة	الارتباط الحيوي		invoice_type	رقم الفاتورة أو القيد المرتبط بعملية التسوية
invoice_date	تاريخ الفاتورة	التاريخ		-	تاريخ إصدار الفاتورة أو القيد
amount	مبلغ	العملة		currency	إجمالي مبلغ الفاتورة المعتمد للتسوية
outstanding_amount	المبلغ المعلق	العملة		currency	المبلغ المتبقي غير المسدد على الفاتورة
currency	العملة	رابط		العملة	عملة الفاتورة المستخدمة في دفاتر
exchange_rate	سعر الصرف	رقم عشري		-	سعر تحويل العملة إلى العملة الأساسية

المدفوعات (دفع المصالحة الدفع)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
reference_type	نوع المرجع	رابط		نوع الوثيقة	نوع المستند المرتبط للتسوية المالية في دفاتر
reference_name	اسم المستند المرجعى	الارتباط الحيوي		reference_type	رقم أو اسم المستند المرجعي المختار
posting_date	تاريخ الترحيل	التاريخ		-	تاريخ تسجيل القيد المحاسبي للتسوية
is_advance	هل مقدم	البيانات		-	يشير لكون المبلغ دفعة مقدمة
reference_row	إشارة الصف	البيانات		-	معرف السطر المرجعي داخل المستند
amount	مبلغ	العملة		currency	قيمة المبلغ المطبق على المستند المرجعي
difference_amount	مقدار الفرق	العملة		currency	فرق المبلغ المتبقي بعد التسوية
remarks	ملاحظات	نص صغير		-	ملاحظات إضافية توضح تفاصيل التسوية
currency	العملة	رابط		العملة	عملة المعاملة المالية المستخدمة
exchange_rate	سعر الصرف	رقم عشري		-	سعر تحويل العملة مقابل العملة الأساسية
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة المرتبط بقيد التسوية

توزيع (Payment Reconciliation Allocation)

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
reference_type	نوع المرجع	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع المستند المرجعي المستخدم في تسوية الدفعات بدفاتر
reference_name	اسم المستند المرجعى	الارتباط الحيوي	✓	reference_type	رقم أو اسم المستند المرجعي المرتبط بعملية التسوية
reference_row	إشارة الصف	البيانات		-	رقم الصف داخل المستند المرجعي عند تعدد البنود
invoice_type	نوع الفاتورة	رابط	✓	نوع الوثيقة	نوع مستند الفاتورة المراد تسويتها في دفاتر
invoice_number	رقم الفاتورة	الارتباط الحيوي	✓	invoice_type	رقم الفاتورة المرتبطة بتخصيص الدفعة الحالية
allocated_amount	المبلغ المخصص	العملة	✓	currency	المبلغ الذي تم تخصيصه من الدفعة لهذه الفاتورة
unreconciled_amount	Unreconciled Amount	العملة		currency	المبلغ المتبقي غير المسوى بعد عملية التخصيص
amount	مبلغ	العملة		currency	قيمة المبلغ المدخل لتسوية هذا المستند
is_advance	هل مقدم	البيانات		-	يحدد ما إذا كان المبلغ دفعة مقدمة
difference_amount	مقدار الفرق	العملة		Currency	قيمة الفرق الناتج عن التسوية أو سعر الصرف
gainlossposting_date	تاريخ ترحيل الفروق	التاريخ		-	تاريخ ترحيل فرق التسوية أو أرباح وخسائر العملة
difference_account	حساب الفرق	رابط		حساب	الحساب المحاسبي المستخدم لإثبات فروقات التسوية
exchange_rate	سعر الصرف	رقم عشري		-	سعر صرف العملة المستخدم في احتساب المبالغ
currency	العملة	رابط		العملة	العملة التي تتم بها عملية الدفع والتسوية
cost_center	مركز التكلفة	رابط		مركز التكلفة	مركز التكلفة الذي تُسجل عليه عملية التسوية

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف	إرسال	إلغاء
Accounts User	✓	✓	✓	✓
Accounts Manager	✓	✓	✓	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
حساب	يربط إلى	الحسابات
الشركة	يربط إلى	الإعدادات
مركز التكلفة	يربط إلى	الحسابات