تحويل العملات

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند تحويل العملات كما يُستخدم داخل دفاتر:

ما هو استخدام نوع المستند "تحويل العملات" في عمليات الأعمال؟

يُستخدم مستند تحويل العملات لتحديد سعر التحويل بين عملتين مختلفتين، بحيث تتمكن المنشأة من تسجيل معاملاتها المالية بدقة عند التعامل بأكثر من عملة.
هذا المستند هو الأساس الذي تعتمد عليه دفاتر لتحويل القيم المالية تلقائياً عند إعداد الفواتير، القيود المحاسبية، الدفعات، والتقارير المالية.

ببساطة، هو ما يضمن أن الأرقام المالية تعكس القيمة الحقيقية للأموال عند اختلاف العملة.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام "تحويل العملات"

قبل البدء باستخدام هذا المستند، يجب التأكد من التالي:

تعريف العملات المستخدمة في الشركة (مثل الريال، الدولار، اليورو)
تحديد العملة الأساسية للشركة التي تُعرض بها التقارير المالية
الاتفاق داخلياً على مصدر سعر الصرف (سعر بنك، سعر سوق، سعر تعاقدي)
تحديد تاريخ سريان سعر التحويل لضمان استخدام السعر الصحيح في الوقت المناسب

هذه الإعدادات تضمن أن أسعار التحويل تُستخدم بشكل صحيح ومتسق في جميع العمليات.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المعتاد لمستند تحويل العملات يكون كالتالي:

يقوم المسؤول المالي بتحديد العملة الأصلية والعملة المستهدفة
إدخال سعر التحويل المتفق عليه بين العملتين
تحديد تاريخ بدء العمل بهذا السعر
حفظ المستند ليصبح السعر متاحاً لجميع العمليات المستقبلية

بعد ذلك، عندما يقوم أي مستخدم بإنشاء فاتورة أو تسجيل دفعة بعملة مختلفة، تقوم دفاتر تلقائياً باستخدام سعر التحويل المحدد دون الحاجة لإدخاله يدوياً في كل مرة.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "تحويل العملات" ضرورياً

يُعد هذا المستند أساسياً في عدة سيناريوهات، منها:

البيع أو الشراء بعملة أجنبية مع عملاء أو موردين خارج الدولة
إدارة شركات لها فروع أو عمليات دولية
تسجيل مصاريف السفر أو الاستيراد بعملات مختلفة
إعداد تقارير مالية دقيقة تعكس الأداء الحقيقي للشركة رغم تعدد العملات
التعامل مع عقود طويلة الأجل تتغير فيها أسعار الصرف بمرور الوقت

في جميع هذه الحالات، بدون تحويل العملات، تصبح الأرقام المالية غير دقيقة أو مضللة.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند استخدام مستند تحويل العملات، يُفضل الانتباه إلى ما يلي:

مراجعة أسعار التحويل بشكل دوري، خاصة في ظل تقلبات السوق
التأكد من عدم وجود تعارض بين أسعار متعددة لنفس العملتين في نفس الفترة
توحيد سياسة الشركة في اختيار سعر التحويل لتجنب اختلاف النتائج بين الإدارات
إدخال الأسعار قبل بدء تسجيل المعاملات الجديدة لتفادي التعديلات اللاحقة

خلاصة

مستند تحويل العملات هو حجر الأساس لأي شركة تتعامل بأكثر من عملة. استخدامه الصحيح يضمن دقة الحسابات، وضوح التقارير، وسلاسة العمليات المالية اليومية داخل دفاتر، دون تعقيد أو تدخل يدوي متكرر.

Specify Exchange Rate to convert one currency into another

المعلومات الأساسية

الوحدة: الإعدادات
نوع المستند: إعدادات

الحقول

اسم الحقل	التسمية	النوع	مطلوب	الخيارات	الوصف
date	التاريخ	التاريخ	✓	-	تاريخ اعتماد سعر الصرف للاستخدام المحاسبي
from_currency	من العملة (الأجنبية)	رابط	✓	العملة	العملة الأجنبية المراد تحويلها
to_currency	إلى عملة الشركة	رابط	✓	العملة	عملة الشركة المستهدفة للتسجيل بدفاتر
exchange_rate	سعر الصرف	رقم عشري	✓	-	سعر التحويل بين العملتين المعتمد
for_buying	للشراء	التحقق من		-	تحديد استخدام السعر لعمليات الشراء
for_selling	للبيع	التحقق من		-	تحديد استخدام السعر لعمليات البيع

الصلاحيات

الدور	قراءة	كتابة	إنشاء	حذف
Sales User	✓
Accounts User	✓
Purchase User	✓
Accounts Manager	✓	✓	✓	✓

أنواع المستندات ذات الصلة

نوع المستند	العلاقة	الوحدة
العملة	يربط إلى	جيو