إعدادات منقوشة

← العودة إلى تكاملات دفاتر

نظرة عامة

فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند إعدادات منقوشة، مع ربطه بالاستخدام اليومي وسير العمل داخل دفاتر.

ما هو استخدام نوع المستند "إعدادات منقوشة" في عمليات الأعمال؟

يُستخدم نوع المستند إعدادات منقوشة لربط دفاتر بالحسابات البنكية ومصادر البيانات المالية الخارجية بشكل منظم وآمن، بحيث يمكن سحب المعلومات المالية تلقائياً بدل إدخالها يدوياً.

من منظور الأعمال، هذا المستند يمكّن الشركة من: - الاطلاع على الحركات البنكية بشكل منتظم - دعم قرارات الإدارة المالية بناءً على بيانات محدثة - تقليل الوقت والجهد المبذول في متابعة الحسابات - رفع دقة البيانات المالية وتقليل الأخطاء البشرية

ببساطة، إعدادات منقوشة هو الأساس الذي يسمح لدفاتر “بفهم” ما يحدث في الحسابات البنكية وربطه بالعمليات المالية اليومية.

المتطلبات الأساسية قبل استخدام "إعدادات منقوشة"

قبل البدء باستخدام إعدادات منقوشة، يجب التأكد من الأمور التالية:

هذه الخطوات تضمن أن استخدام إعدادات منقوشة يخدم هدفاً تجارياً واضحاً وليس مجرد إعداد شكلي.

سير العمل النموذجي وكيف يتناسب مع عمليات الأعمال

سير العمل المعتاد مع إعدادات منقوشة يكون كالتالي:

  1. إعداد الربط مرة واحدة
    يقوم المسؤول المالي بضبط إعدادات منقوشة وربطها بالحسابات البنكية المطلوبة.

  2. بدء تدفق البيانات المالية
    بعد الإعداد، تبدأ المعلومات المالية بالوصول إلى دفاتر بشكل منتظم.

  3. استخدام البيانات في العمليات اليومية

    • متابعة الرصيد النقدي
    • مقارنة الحركات البنكية مع السجلات الداخلية
    • دعم التقارير المالية والإدارية

  4. مراجعة دورية
    يتم التأكد دورياً من أن الربط ما زال يخدم احتياجات العمل ولم يتغير شيء في الحسابات البنكية.

بهذا الشكل، تصبح إعدادات منقوشة جزءاً أساسياً من دورة العمل المالي وليس خطوة منفصلة.

السيناريوهات التجارية الرئيسية التي يكون فيها "إعدادات منقوشة" ضرورياً

يكون استخدام إعدادات منقوشة مهماً بشكل خاص في الحالات التالية:

في هذه السيناريوهات، يصبح إعدادات منقوشة أداة دعم قرار وليست مجرد إعداد تقني.

اعتبارات مهمة للمستخدمين

عند استخدام إعدادات منقوشة، يُنصح بالانتباه إلى ما يلي:

خلاصة

نوع المستند إعدادات منقوشة هو حجر الأساس لربط دفاتر بالعالم المالي الخارجي. عند استخدامه بشكل صحيح، يساعد على تحسين الرؤية المالية، تسريع العمل، ودعم قرارات الإدارة بثقة أكبر.

المعلومات الأساسية

الحقول

اسم الحقل التسمية النوع مطلوب الخيارات الوصف
enabled مفعّل التحقق من - تفعيل ربط دفاتر مع Plaid لإدارة الحسابات المصرفية.
automatic_sync مزامنة جميع الحسابات كل ساعة التحقق من - مزامنة تلقائية لكل الحسابات المصرفية كل ساعة في دفاتر.
plaidclientid معرف العميل منقوشة البيانات - معرف العميل من Plaid لتمكين الاتصال الآمن مع دفاتر.
plaid_secret سر منقوشة كلمة مرور - المفتاح السري من Plaid لتأمين التكامل المالي مع دفاتر.
plaid_env بيئة منقوشة حدد رمل, تطوير, إنتاج تحديد بيئة Plaid المناسبة للاختبار أو التشغيل في دفاتر.
enableeuropeanaccess تمكين الوصول الأوروبي التحقق من - السماح بالوصول للحسابات الأوروبية وفق متطلبات الامتثال في دفاتر.

الصلاحيات

الدور قراءة كتابة إنشاء حذف إرسال إلغاء
System Manager ✓ ✓ ✓ ✓